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  中欧颐利债券财报解读：份额激增135.24%，净资产暴增145.79%，净利润3576.89万元，管理费279.80万元

  2025-04-05 16:10:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，中欧基金管理有限公司发布中欧颐利债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额、净资产规模等方面均发生了显著变化。以下是对该基金年报的详细解读。主要财务指标：盈利表现亮眼，资产规模显著增长本期利润与已实现收益中欧颐利债券A类份

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  招商商业模式优选混合A净值下跌14.36%

  2025-04-08 05:50:00

  来源：新浪基金∞工作室招商商业模式优选混合型证券投资基金（简称：招商商业模式优选混合A，代码010944）公布4月7日最新净值，下跌14.36%。招商商业模式优选混合A成立于2021年3月26日，业绩比较基准为中证500指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合(全价)

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  中欧新趋势混合（LOF）财报解读：份额缩水11.18%，净资产下滑7.54%，净利润扭亏为盈

  2025-04-05 18:51:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，中欧基金管理有限公司发布了中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额和净资产规模均有所下降，不过净利润实现了扭亏为盈，同时基金管理费也有所降低。这些变化反映了基金在市场环境中的运作情况，对投资者的决策具

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  基金净值什么意思

  2025-01-09 14:08:35

  基金净值，也称为 每份基金单位的净资产价值，是指基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为： 基金单位净值 = 总净资产 / 基金份额。基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，也是开放式基金交易价格的基础。由于基金所拥有的资产价值总是随市场波动而变动，因此基金净

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  招商中证沪港深消费龙头ETF净值上涨3.21%

  2025-04-09 05:20:00

  来源：新浪基金∞工作室招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金（简称：招商中证沪港深消费龙头ETF，代码517550）公布4月8日最新净值，上涨3.21%。招商中证沪港深消费龙头ETF成立于2022年1月20日，业绩比较基准为中证沪港深消费龙头指数(人民币)收益率。该基金成立以来收益-26

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  广发中证500ETF联接（LOF）财报解读：份额缩水32%，净资产下滑28%，净利润扭亏为盈

  2025-04-06 00:50:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，广发基金管理有限公司发布广发中证500ETF联接（LOF）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额总额和净资产规模均出现下滑，不过净利润实现扭亏为盈。以下是对该基金年报的详细解读。主要财务指标：净利润扭亏为盈本期利润大幅增长2024年，广

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  时隔七年再现“负管理费”基金，南方瑞合三年退费2312万

  2025-04-02 19:41:00

  时隔七年基金再现管理费收入负值。近日，南方瑞合三年定期开放混合（下称“南方瑞合三年”）的2024年报显示，2024年，该基金返还管理费达2312.15万元。公开资料显示，南方瑞合三年成立于2018年9月6日，基金经理为史博，为三年封闭运作、三年内定期开放的运作模式，同时采取基金管理费率挂钩基金净值表

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  华夏能源革新股票2024财报解读：份额缩水12.76%，净资产下滑16.55%

  2025-04-10 03:40:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，华夏能源革新股票型证券投资基金发布2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临诸多挑战，份额与净资产均出现下滑，净利润亏损超5.69亿元。尽管如此，管理人对新能源板块仍持乐观态度，认为中期积极因素正在累积。主要财务指标：净利润亏损，资产规模缩水本期利

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  华宝宝康配置混合财报解读：份额缩水17%，净资产降8%，净利润增169%，管理费降21%

  2025-04-06 21:51:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，华宝基金管理有限公司发布华宝宝康灵活配置证券投资基金2024年年度报告。报告期内，该基金份额总额减少17.05%，净资产合计下滑8%，净利润增长169.24%，当期发生的基金应支付的管理费降低21.23%。这些数据变化背后反映了该基金怎样的运作情况和投资表

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  国寿安保尊诚纯债债券财报解读：份额增长10%，净资产激增10.4%，净利润翻番管理费大增

  2025-04-04 10:41:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金发布2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额增长10%，净资产激增10.4%，净利润翻番，管理费也大幅增加。这些数据的背后，反映了基金在投资策略、市场环境等多方面的变化，值得投资者深入关注。主要财务指标：

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