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  易方达中证创新药产业ETF联接发起式A连续5个交易日下跌，区间累计跌幅9.47%

  2025-04-09 23:44:00

  4月9日，易方达中证创新药产业ETF联接发起式A（019666）下跌0.52%，最新净值0.82元，连续5个交易日下跌，区间累计跌幅9.47%。据了解，易方达中证创新药产业ETF联接发起式A成立于2023年11月，基金规模0.22亿元，成立来累计收益率-18.47%。从持有人结构来看，截至2024年

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  基金净值什么意思

  2025-01-09 14:08:35

  基金净值，也称为 每份基金单位的净资产价值，是指基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为： 基金单位净值 = 总净资产 / 基金份额。基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，也是开放式基金交易价格的基础。由于基金所拥有的资产价值总是随市场波动而变动，因此基金净

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  7只中证创新药产业指数ETF涨超4%

  2025-04-01 11:13:00

  证券时报•数据宝统计，中证创新药产业指数(931152)ETF走强，截至10:14，共有7只涨幅超4%，易方达中证创新药产业ETF(516080)上涨4.53%，广发创新药ETF(515120)上涨4.53%，建信中证创新药产业ETF(159835)上涨4.52%。（数据宝）中证创新药产业指数ETF

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  华安制造升级一年持有混合财报解读：份额缩水10.75%，净资产下滑11.6%

  2025-04-06 23:21:00

  来源：新浪基金∞工作室华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金2024年年报显示，该基金在过去一年面临着份额与净资产双下滑的局面，净利润亏损1681.16万元，同时管理费支出也有所下降。这些数据变化背后反映了基金怎样的运作情况，又对投资者释放了哪些信号？本文将为您详细解读。主要财务指标：盈利承压，资

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  旅游基金公司做什么

  2025-01-11 17:05:01

  旅游基金公司主要从事以下几方面的工作：受托资产管理与投资管理：旅游基金公司负责管理和投资资产，包括旅游相关产业如旅游景点、酒店、旅行社等的股权类投资。旅游资源及旅游景点的开发利用：这类公司可能会参与旅游资源的开发和利用，推动旅游项目的实施和落地。旅游观光服务：旅游基金公司可能会提供旅游观光相关的服务

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  广发价值核心混合财报解读：份额增长10%，净资产大增29%，净利润4.67亿，管理费2835万

  2025-04-05 06:40:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，广发基金管理有限公司发布广发价值核心混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在2024年的运作中，基金份额、净资产、净利润等关键指标均发生了显著变化。以下是对该基金年报的详细解读。主要财务指标：盈利状况显著改善本期利润扭亏为盈从主要会计数据和

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  封闭基金是什么意思

  2025-01-10 10:57:01

  封闭式基金是一种证券投资基金，其特点包括：份额固定：基金的发行总额在设立时已经确定，并且在基金封闭期间内，这个总额是固定不变的。不可赎回：在基金的封闭期内，投资者不能向发行机构申请赎回其持有的基金份额。上市交易：虽然投资者不能直接赎回，但他们可以通过证券交易所上市交易，将基金份额转让给其他投资者。存

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  华夏能源革新股票2024财报解读：份额缩水12.76%，净资产下滑16.55%

  2025-04-10 03:40:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，华夏能源革新股票型证券投资基金发布2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临诸多挑战，份额与净资产均出现下滑，净利润亏损超5.69亿元。尽管如此，管理人对新能源板块仍持乐观态度，认为中期积极因素正在累积。主要财务指标：净利润亏损，资产规模缩水本期利

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  截至2月底公募基金管理规模突破32万亿元

  2025-04-01 15:01:00

  中国基金业协会最新发布的数据显示，截至2025年2月底，我国境内公募基金资产净值合计32.23万亿元。 中国基金业协会供图 截至2025年2月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。（记者刘羽佳）（来源：新华社）更多精彩资讯请在应用市场下载

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  太平睿庆混合财报解读：份额降15%净资产降7%，净利润增长超300%

  2025-04-07 06:50:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，太平基金管理有限公司发布太平睿庆混合型证券投资基金2024年年度报告。报告期内，该基金份额总额下降15%，净资产合计减少7%，净利润增长超300%，基金管理费支出减少8.8%。以下是对该基金年报的详细解读。主要财务指标：净利润扭亏为盈，资产规模缩减利润情况

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